Betaalmiddelen aanmaken en onderhouden

Bankrekening

Hier kunt u het gewenste rekeningnummer invullen. Wanneer u bij 'Type' de optie 'Bank' heeft geselecteerd betreft dit het bankrekeningnummer. Wanneer u bij 'Type' de optie 'Kas' heeft geselecteerd betreft dit het nummer van de kas. Wanneer u bij 'Type' de optie 'Kassa' heeft geselecteerd betreft dit het nummer van de kassa. Wanneer u bij 'Type' de optie 'Creditcard' heeft geselecteerd betreft dit het creditcardnummer.

Afhankelijk van het door u geselecteerde land en bank wordt er een controle uitgevoerd op de geldigheid van het opgegeven nummer. Wanneer u een nummer opgeeft dat niet aan de controle voldoet wordt de volgende melding getoond: "Ongeldig bestandsformaat: Nummer betaalmiddel." Het veld 'Betaalmiddel' wordt rood gekleurd en u dient dit aan te passen om het betaalmiddel te kunnen aanmaken.
Zo dient een Amerikaans betaalmiddel bijvoorbeeld altijd volgens het volgende formaat opgebouwd te zijn: Eerst het bankroutingnummer van 8 of 9 tekens, dan een - en dan het bankrekeningnummer zelf (van maximaal 16 tekens).
Ook bij Franse en Spaans betaalmiddelen dient er aan bepaalde voorwaarden voldaan te worden. Wanneer dit niet het geval is wordt hiervan een melding getoond. Bij Spaanse bankrekeningen heeft u echter de mogelijkheid om de melding te negeren en toch door te gaan. 

Land

Selecteer het land van het betaalmiddel. Voor Nederlandse betaalmiddelen selecteert u 'NL'. Wanneer u de banknaam wilt wijzigen, worden alleen de banken getoond van de geselecteerde landcode. Om andere landen te kunnen selecteren dient u te beschikken over SE1033 E-Betaal buitenland.

Dagboek

Selecteer het gewenste dagboek dat gekoppeld dient te worden aan het betaalmiddel. Door middel van het icoontje achter deze regel kan het gekoppelde dagboek worden geopend. U komt dan in het onderhoud van de dagboeken.

Bank

In dit veld kunt u de naam van de bank selecteren waar u een bankrekening voor wilt aanmaken. In het venster dat wordt geopend, vindt u alle bekende banken in Nederland. De werking van dit veld hangt samen met het veld 'Land'. Als u als land bijvoorbeeld de Verenigde Staten selecteert, krijgt u in dit veld, in plaats van allerlei Nederlandse banken, Amerikaanse banken te zien. Wanneer u bij 'Land' de optie 'Nederland' heeft geselecteerd kunt u een keuze maken uit de verschillende Nederlandse banken. Daarnaast beschikt u over 'Dutch banks' en 'Other Banks'. Deze kunt u gebruiken wanneer uw bank niet in de lijst aanwezig is. Het verschil tussen 'Dutch banks' en 'Other banks' is dat bij het verwerken van een betaling voor een betaalmiddel van Dutch banks wel een betaalbestand wordt aangemaakt, terwijl dit voor betaalmiddelen van Other banks niet het geval is.

Type

Dit hangt nauw samen met de keuze die u heeft gemaakt in het veld 'Dagboek'. U kunt hier kiezen voor verschillende types 'betaalmiddelen'. Dit zijn:

• Bank
• Kas
• Kassa
• Creditcard:
  Hierbij kunt u vervolgens nog de keuze maken voor een specifieke creditcard. U kunt kiezen uit Amex (American Express), Visa, Mastercard, Discover, Diners en Eurocard (Eurocard-Mastercard) U kunt voor een betaalmiddel met het type Creditcard ook afschriften importeren, dit werkt op dezelfde wijze als het importeren van bankafschriften.

Notities

Hier heeft u de mogelijkheid om notities toe te voegen ter informatie.

Logo

Hier heeft u de mogelijk om een logo toe te voegen

Sectie Rekening

Rekening

Als u een dagboek heeft gekoppeld aan het betaalmiddel, wordt hier automatisch de grootboekrekening ingevuld die u in het onderhoud van het gekoppelde dagboek heeft geselecteerd. Als u eerst in dit veld een grootboekrekening selecteert en vervolgens een dagboek koppelt, wordt de geselecteerde grootboekrekening overschreven door de gekoppelde grootboekrekening van het dagboek.

Niet toegewezen

Tijdens het afstemmen van uw afschriften kan het voorkomen dat u niet weet van welke persoon of instantie dit afkomstig is, de openstaande post niet kunt vinden, of dat deze post er nog niet is. Dan is het mogelijk om met de knop 'Niet toegewezen' de post te parkeren op een grootboekrekening van het type 'Balans'. In dit veld (Niet toegewezen) geeft u aan naar welke grootboekrekening geboekt moet worden, wanneer u kiest voor de knop 'Niet toegewezen'.

Sectie Crediteur

Crediteur

Uw betaalmiddel dient een crediteur gekoppeld te hebben. In het geval van een kas of kassa is dit bijvoorbeeld uw eigen bedrijf. In het geval van een bankrekening is dit uw bank. Deze crediteur selecteert u in dit veld. De crediteur dient wel uit hetzelfde land afkomstig te zijn als uw bankrekening. Door middel van het icoontje achter deze regel kunt u vervolgens uw crediteurgegevens onderhouden.

Adres / Telefoon

Hier worden de adresgegevens van de geselecteerde crediteur (kantoor) getoond.

Naam contactpersoon / Functienaam / Email / Internet

In deze velden wordt de hoofdcontactpersoon, zijn functienaam en e-mailadres van de geselecteerde crediteur (kantoor) getoond.

Sectie Algemeen

Status

De status van uw betaalmiddel wordt onder andere bepaald door de datum die u ingegeven heeft bij 'Actief vanaf ' en 't/m'. Wanneer de huidige datum binnen dit traject ligt, wordt de status 'Actief' getoond. Wanneer het betaalmiddel geblokkeerd is, is de status 'Geblokkeerd'.

Geblokkeerd

Het is mogelijk om een betaalmiddel te blokkeren. Wanneer u deze instelling aanvinkt, kunt u geen termijnen betalen met dit betaalmiddel.

Actief vanaf ... t/m

Met deze instelling is het mogelijk om een datumtraject in te geven. Alleen binnen dit traject kunt u met dit betaalmiddel termijnen verwerken.

Sectie Verantwoordelijk

Medewerker

Geef de verantwoordelijke medewerker in voor dit betaalmiddel. Deze keuze is alleen beschikbaar wanneer het type 'Kas' of  'Kassa' is geselecteerd.

Sectie Creditcard

Deze sectie is alleen aanwezig wanneer u bij 'Type' de optie 'Creditcard' heeft geselecteerd. U kunt hier de creditcardgegevens invullen. Het nummer van de creditcard betreft het nummer van het betaalmiddel.
Alle gegevens die u in deze sectie invult zijn puur ter informatie en zullen verder geen invloed hebben op de functionaliteit. Het importeren van creditcard afschriften werkt op dezelfde wijze als het importeren van bankafschriften.

Verantwoordelijk

Hier kunt u de medewerker selecteren die verantwoordelijk is voor de creditcard. Dit veld is verplicht om in te vullen.

Vervaldatum

In dit veld kunt u de vervaldatum van de creditcard opgeven.

Crediteur

Hier kunt u de crediteur van de creditcard selecteren. Bijvoorbeeld de creditcardmaatschappij.

Betaalmiddel

Hier kunt u de creditcard koppelen aan een betaalmiddel. Wanneer de creditcard bij een bankrekening hoort kunt u hier die bankrekening koppelen. Deze bankrekening dient zelf ook als betaalmiddel te zijn aangemaakt.

Creditcard Type

Hier kunt u het type creditcard selecteren. U kunt de volgende types selecteren:

• Amex (American Express)
• Visa
• Mastercard
• Discover
• Diners
• Eurocard (Eurocard-Mastercard)

Aan het groene vinkje kunt u zien welk type is geselecteerd. Wanneer het betaalmiddel eenmaal is bewaard kunt u het type niet meer aanpassen.

Sectie Resultaten

Inkomende geldstroom/uitgaande geldstroom

Hier wordt de inkomende en uitgaande geldstroom van dit betaalmiddel getoond. Het bedrag bij 'Instroom' is de inkomende geldstroom, het bedrag bij 'Uitstroom' de uitgaande geldstroom. Bij 'Saldo' wordt het saldo weergegeven. Indien het saldo positief is zal dit groen gekleurd zijn. Bij een negatief saldo zal dit rood gekleurd zijn. 

Betalingen onderweg

Op deze regel wordt het saldo getoond van alle betalingen onderweg. Hier kunt u dus per betaalmiddel zien hoeveel geld er nog van of naar uw betaalmiddel onderweg is. Dit geeft u extra informatie voor de planning van uw geldstroom.

Laatste Afschrift/Datum

Tot slot ziet u hier het afschriftnummer dat als laatste op dit betaalmiddel is geboekt, en de daarbij behorende datum.

Op het tabblad Condities kunt u kostenbedragen en rentepercentages invullen die betrekking hebben op dit betaalmiddel. De hier ingevulde gegevens kunt u bekijken via het overzicht kosten en het overzicht rente. Deze overzichten worden gebaseerd op de gegevens die u bij het betaalmiddel heeft ingevoerd. Op deze manier kunt vergelijking maken tussen de werkelijke kosten en de theoretische kosten (die u op dit tabblad invult).

Sectie Kosten

Betalingen / Transactie

In dit veld kunt u voor uw betaalmiddel de transactiekosten opgeven per betaling.

Ontvangsten / Transactie

Wanneer uw bank ook kosten in rekening brengt bij een ontvangst, dan kunt u dat bedrag hier opgeven.

Vast / Jaar

In dit veld kunt u de transactiekosten die uw bank als vast bedrag per jaar in rekening brengt invoeren.

Sectie Rente

U kunt in de sectie 'Rente' het rentepercentage opgeven dat uw bank voor deze bankrekening hanteert.

Percentage: Debet

In dit veld kunt u de debetrente opgeven, die uw bank u in rekening brengt wanneer u gebruik maakt van krediet.

Percentage: Credit

Ook het percentage creditrente, kunt u hier opgeven.

Sectie Identificatie

Hier kunt u het SWIFT-adres en de BIC-code opgeven. Deze gegevens zijn alleen voor buitenlandse betalingen van belang.

SWIFT-code

Het SWIFT-adres van een bank is belangrijk voor automatische binnenlandse en buitenlandse betalingen. Elke bankfiliaal heeft een eigen SWIFT-adres. De eerste vier posities (letters) geven de bank aan, de volgende twee (letters) het land, de daaropvolgende twee de plaats waarin het hoofdkantoor van de bank is gevestigd, en de laatste drie posities kunnen een code bevatten die het filiaal aangeeft. Vraag uw bank om het juiste SWIFT-adres.

BIC-code

(Bank Identifier Code) is ook een internationale identificatiecode. Deze code wordt gebruikt voor wereldwijd grensoverschrijdend betalingsverkeer. Deze code wordt gebruikt om de bank te identificeren. Het is niet verplicht om een BIC code op te geven.

Hoewel het in de Exact Globe Next programmatuur niet verplicht is om een BIC code op te geven is het mogelijk dat uw bank toch wilt dat u de BIC code aanlevert in de betaal- en incassobestanden. Dit verschilt per bank. Informeer hiervoor bij uw bank. Wanneer uw bank aangeeft dat het in uw situatie wel verplicht is om een BIC code aan te leveren dan kunt u de BIC code vullen in Exact Globe Next. Als dat niet het geval is kunt u deze leeg laten in Exact Globe Next.

Wanneer het land, dat aan de crediteur van het betaalmiddel is gekoppeld, Oostenrijk of Polen betreft, wordt het veld BIC-code als een pulldown-menu weergegeven.

IBAN

International Bank Account Number. Deze code wordt gebruikt voor wereldwijd grensoverschrijdend betalingsverkeer. In tegenstelling tot de BIC-code, wordt deze code gebruikt om de individuele bankrekening te identificeren. Wanneer u de optie 'Gebruik SEPA formaat' in de sectie 'SEPA' heeft aangevinkt is het verplicht om het IBAN-nummer te vullen. Wanneer u bij het veld 'Bankrekening' op het tabblad 'Basis' een IBAN heeft opgegeven wordt die waarde automatisch overgenomen in dit veld, en is dit veld niet meer te wijzigen.

Identificatie 1, Identificatie 2

De velden 'Identificatie 1' en 'Identificatie 2' kunt u gebruiken om bankcodes en branchecodes van uw bank weer te geven. Sommige exportformaten maken gebruik van deze velden.

Bankcode / Filiaalcode

In deze velden kunt u de bankcode en filiaalcode in vullen van de bank van uw betaalmiddel. Deze velden zijn optioneel en dienen ingevuld te worden bij het verwerken van betalingen voor bepaalde bankformaten voor buitenlandse banken.  

Sectie Bestandsdirectories 

Import-directory

Bij het importeren van uw afschriften heeft u verschillende mogelijkheden om te importeren. Indien u kiest voor 'Importeren', wordt gecontroleerd of er in de import-directory afschriftbestanden staan. Bij deze controle wordt niet gekeken naar de naam van het bestand, maar naar de structuur. Dit heeft als voordeel dat u bij het exporteren vanuit het telebankierpakket het afschriftbestand een andere (eigen) naam kunt geven.

Export-directory

Bij het aanmaken van een betalingsbestand wordt het bestand standaard in een subdirectory van deze directory weggeschreven. Met het vergrootglas kunt u een directory zoeken op uw computer of netwerk. Als u bijvoorbeeld voor de ABN AMRO een betalingsbestand aan wilt maken, dan komt deze in de directory 'c:\program files\exact software\outbox\nl\abn amro' . De subdirectories 'NL\ABN AMRO' wordt gegenereerd na het aanmaken van een bankbestand. Per bank wordt in de subdirectory 'NL' een map aangemaakt.

 Wijzigen

Met het icoon 'Wijzigen' worden de instellingen geopend en kunt u in de bankinstellingen de import- en export-directories aanpassen.

Geavanceerde aflettering

Met de knop 'Extra afstemming' kunt u extra afstemmings criteria opgeven, waardoor afstemming van meerdere facturen met één betaling/ontvangst wordt verbeterd.

Sectie SEPA betaalopdrachten en SEPA Incasso opdrachten 

De velden in deze secties zijn alleen aanwezig wanneer het betaalmiddel is aangemaakt in EUR, het land van het betaalmiddel in het SEPA gebied ligt, en het type van het betaalmiddel 'Bank' of 'Creditcard' betreft.

Sectie SEPA betaalopdrachten

SEPA betaalopdrachten

Met deze optie kunt u aangeven dat u dit betaalmiddel wilt gebruiken voor betalingen in SEPA formaat. Wanneer u deze optie aanvinkt, is het verplicht om het IBAN te vullen bij dit betaalmiddel. Wanneer u betalingen aan crediteuren verwerkt voor dit betaalmiddel, is het tevens verplicht om bij het onderhoud van de bankrekeningen van die betreffende crediteuren ook het IBAN gevuld te hebben. Omdat SEPA betrekking heeft op Europees betalingsverkeer geldt dit voor alle crediteuren (inclusief Nederlandse crediteuren).

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan voldaan dient te worden om een bankbestand in SEPA formaat aan te maken:

• De betaling dient in EUR te zijn.
• Het land van de crediteur waaraan de betaling wordt gedaan dient binnen de SEPA regio te vallen.
• Bij het onderhoud van de bankrekening van de crediteuren waaraan de betaling wordt verricht dient het IBAN gevuld te zijn.

Batch aanlevering

Deze instelling bepaalt hoe het 'batch booking' element in de bestanden voor SEPA betaalopdrachten en incasso-opdrachten wordt gevuld. Op basis van 'Batch aanlevering' bepaalt de bank hoe de uitvoering van de betaling wordt weergegeven op het afschrift. Wanneer deze optie is aangevinkt bevat het afschrift van de bank één regel voor alle transacties binnen dezelfde groep. Wanneer deze optie is uitgevinkt bevat het afschrift van de van de bank afzonderlijke regels voor iedere transactie. 
 
Het aan- of uitvinken van deze optie betreft een 'verzoek' aan de bank en geen 'verplichting'. Het is afhankelijk van de bank hoe er met dit verzoek wordt omgegaan. Er zijn banken die naar dit verzoek kijken, maar er zijn ook banken die het verzoek negeren en het afschrift altijd op de ene of de andere manier aanleveren. Tevens zijn er banken die met de cliënt zelf afspreken hoe de afschriften worden aangeleverd. Informeer hiervoor bij uw bank.
 
Wanneer uw bank de afschriften uitsluitend gecomprimeerd aanlevert en/of u de instelling 'Batch aanlevering' heeft aangevinkt is het aan te raden om te werken met betalingen onderweg waarbij de betalingen onderweg rekening van het type 'Crediteurenrekening' is. Dit kunt u aangeven in de bankinstellingen. Voor meer informatie, zie Wel of niet werken met 'Betalingen onderweg'? en Betalingen onderweg in Exact Globe Next.

Als u een betaalmiddel met landcode DE en valuta 'EUR' aan heeft gemaakt, dan heeft u onder de optie 'Batch aanlevering', aanvullende selectiemogelijkheden om aan te geven van welk formaat van het SCT exportbestand u gebruik wilt maken.

Groepeer transacties

In dit veld kunt u aangeven of de SEPA betaalopdrachten gecombineerd of enkelvoudig gegroepeerd dienen te worden. Wanneer u voor de optie Enkel kiest wordt elke transactie in het bankbestand in een individueel blok met betalingsinformatie getoond.

SCT formaat exportbestand

SEPA betaalopdrachten worden aangemaakt in het PAIN formaat. Van het PAIN formaat zijn verschillende versies aanwezig die kunnen verschillen per bank/land. Via een XSLT bestand wordt bepaald hoe de SEPA betaalopdracht wordt aangemaakt. Standaard is hier het meest recente formaat geselecteerd en wordt een SEPA betaalopdracht aangemaakt in het meest recente formaat. Wanneer u echter een ander formaat wilt gebruiken, bijvoorbeeld als uw bank er om vraagt, dan kunt u dit aanpassen via deze instellingen. De aanwezige opties verschillen per land van het betaalmiddel. Daarnaast beschikt u hier over de optie 'Aangepast' waarmee u de mogelijkheid heeft om een aangepast XSLT bestand te selecteren dat niet als optie in deze lijst aanwezig is. Wanneer u 'Aangepast' selecteert kunt u bij 'SCT bestandsnaam' het betreffende XSLT bestand selecteren.

SCT bestandsnaam

Dit veld is alleen actief wanneer u bij 'SCT formaat exportbestand' de optie 'Aangepast' heeft geselecteerd. U kunt hier XSLT bestand selecteren dat u wilt gebruiken voor het aanmaken van SEPA incasso opdrachten.

SCT: Valuta

Dit veld is alleen van toepassing op SEPA betaalbestanden in het PAIN.001.001.03 formaat. Hiermee kunt u aangeven of u de SEPA betaalbestanden wilt aanmaken voor transacties in alle valuta of alleen de Euro:

• Euro: Er wordt alléén een SEPA betaalbestand aangemaakt voor Euro transacties
• Alle: Er wordt een SEPA betaalbestand aangemaakt voor alle valuta.  Er wordt dan voor de niet-euro valuta geen apart bestand voor buitenlandse betalingen aangemaakt. 

Clearing identificatie

Dit veld is van toepassing op NIET-EURO SEPA betalingen. Hier kunt u de clearing code opgeven die dient te worden gebruikt wanneer er geen BIC code aanwezig is in het betaalmiddel.

Deze optie is alleen aanwezig voor betaalmiddelen waarbij EUR als valutacode is geselecteerd. Met deze optie kunt u aangeven dat u dit betaalmiddel wilt gebruiken voor SEPA incasso-opdrachten. Wanneer u deze optie aanvinkt, is het verplicht om het IBAN te vullen bij dit betaalmiddel. Bij het uitvoeren van een incasso voor dit betaalmiddel wordt er een XML bestand aangemaakt in het SDD formaat.

Net zoals bij een 'normale' incasso dient voor de SEPA incasso-opdrachten de betaalwijze van de termijn 'Incasso' te zijn. Voor SEPA incasso-opdrachten zijn er echter een aantal aandachtspunten:

Vervolgens kunt u via [Cash flow, Incasso's, Incassobatch beheren] de incasso verwerken. Voor 'SEPA incasso opdrachten' wordt er dan een XML bestand aan gemaakt in het SDD formaat.

Batch aanlevering

Deze instelling bepaalt hoe het 'batch booking' element in de bestanden voor SEPA betaalopdrachten en incasso-opdrachten wordt gevuld. Op basis van 'Batch aanlevering' bepaalt hoe de bank de uitvoering van de betaling weergeeft op het afschrift. Wanneer aangevinkt bevat het afschrift van de bank één regel voor alle transacties binnen dezelfde groep. Wanneer uitgevinkt bevat het afschrift van de van de bank afzonderlijke regels voor iedere transactie. 
 
Het aan- of uitvinken van deze optie betreft een 'verzoek' aan de bank en geen 'verplichting'. Het is afhankelijk van de bank hoe er met dit verzoek wordt omgegaan. Er zijn banken die naar dit verzoek kijken, maar er zijn ook banken die het verzoek negeren en het afschrift altijd op de ene of de andere manier aanleveren. Tevens zijn er banken die met de cliënt zelf afspreken hoe de afschriften worden aangeleverd. Informeer hiervoor bij uw bank.
 
Wanneer uw bank de afschriften uitsluitend gecomprimeerd aanlevert en/of u de instelling 'Batch aanlevering' heeft aangevinkt is het aan te raden om te werken met betalingen onderweg waarbij de betalingen onderweg rekening van het type 'Crediteurenrekening' is. Dit kunt u aangeven in de bankinstellingen. Voor meer informatie, zie Wel of niet werken met 'Betalingen onderweg'? en Betalingen onderweg in Exact Globe Next.

Als u een betaalmiddel met landcode DE en valuta 'EUR' aan heeft gemaakt, dan heeft u onder de optie 'Batch aanlevering', aanvullende selectiemogelijkheden om aan te geven van welk formaat van het SDD exportbestand u gebruik wilt maken.

SDD formaat exportbestand

SEPA incasso opdrachten worden aangemaakt in het PAIN formaat. Van het PAIN formaat zijn verschillende versies aanwezig die kunnen verschillen per bank/land. Via een XSLT bestand wordt bepaald hoe de SEPA incasso opdracht wordt aangemaakt. Standaard is hier het meest recente formaat geselecteerd en wordt een SEPA incasso opdracht aangemaakt in het meest recente formaat. Wanneer u echter een ander formaat wilt gebruiken, bijvoorbeeld als uw bank er om vraagt, dan kunt u dit aanpassen via deze instellingen. De aanwezige opties verschillen per land van het betaalmiddel. Daarnaast beschikt u hier over de optie 'Aangepast' waarmee u de mogelijkheid heeft om een aangepast XSLT bestand te selecteren dat niet als optie in deze lijst aanwezig is. Wanneer u 'Aangepast' selecteert kunt u bij 'SDD bestandsnaam' het betreffende XSLT bestand selecteren.

SDD bestandsnaam

Dit veld is alleen actief wanneer u bij 'SDD formaat exportbestand' de optie 'Aangepast' heeft geselecteerd. U kunt hier XSLT bestand selecteren dat u wilt gebruiken voor het aanmaken van SEPA incasso opdrachten.

Incassant ID

Dit veld is alleen aanwezig voor betaalmiddelen waarbij EUR als valutacode is geselecteerd. Het veld is verder alleen actief wanneer u de optie 'SEPA incasso opdrachten' heeft aangevinkt. Voor Duitse en Oostenrijkse betaalmiddelen is dit veld verplicht om in te vullen wanneer de optie 'SEPA incasso opdrachten' is aangevinkt.

Om een incasso te kunnen uitvoeren dient u over een incassocontract te beschikken bij uw bank. Hierbij krijgt u een uniek identificatienummer, het incassant ID. Dit incassant ID dient bij iedere incasso opdracht te worden meegestuurd. Hiervoor is het van belang dat u dit incassant ID registreert in de administratie. In dit veld dient u uw unieke identificatie nummer op te geven. Met dit nummer bent u herkenbaar in het hele SEPA-gebied. U stuurt deze ID mee met elke incasso-opdracht. De bank van uw debiteur vermeldt uw ID bij iedere afschrijving van een SEPA-incasso.

Het nummer dat u hier opgeeft dient aan een bepaalde structuur te voldoen. Wanneer dit niet het geval is wordt het veld rood en toont de melding "Ongeldige Incassant ID".

• De karakters 1-2 betreffende de ISO landcode van het land waar het incassant ID wordt uitgegeven.
• De karakters 3-4 betreffen controle cijfers.
• De karakters 5-7 bevatten de code van de crediteur. Standaard betreft dit ZZZ.
• De karakters 8-18 betreffende de nationale identificatie van de crediteur. Deze worden altijd voorafgegaan door een 0.

Zodra er eenmaal een SEPA Incasso-bestand is gegenereerd met dit betaalmiddel is het veld inactief en kunt u dit niet meer wijzigen. Wanneer u een nieuw incassant ID krijgt en het veld toch wilt aanpassen, dan kunt u op het icoon klikken. Het oude nummer wordt dan gekopieerd naar het veld 'Incassant ID (oude)', en u kunt hier een nieuw incassant ID opgeven.

Wanneer u de wijziging wilt bewaren, wordt er een melding getoond. Hiermee kunt u bepalen hoe de structuur van de eerstvolgende SEPA incassobatch wordt opgebouwd na deze wijziging.

Deze tabel geeft een samenvatting van de resultaten bij het kiezen van de verschillende opties in bovenstaande melding:

Handeling	Resultaat bij de geselecteerde opties
	Ja	Nee	Annuleren
Huidige volgorde van alle SEPA Incassomachtigingen die gekoppeld zijn aan een betaalmiddel	Wordt op Eerste gezet	Blijft ongewijzigd	Blijft ongewijzigd
Het veld Incassant ID	Het nieuwe incassant ID wordt opgeslagen	Het nieuwe incassant ID wordt opgeslagen	Het huidige incassant ID wordt opgeslagen
Het veld Incassant ID (Oude)	Het oude incassant ID wordt opgeslagen en verplaatst naar het veld Incassant ID (Oude)	Het oude incassant ID wordt opgeslagen en verplaatst naar het veld Incassant ID (Oude)	Leeg

Hou er rekening mee dat zodra de bedrijfsnaam in de Administratie-instellingen of het incassant ID is gewijzigd, de wijzigingen op worden genomen in het XML bestand van de volgende Incassorun. In het geval een bestaand incassant ID is gewijzigd zonder op het icoonbij het veld Incassant ID te klikken, zal bovenstaande melding niet worden getoond. Het nieuwe incassant ID wordt automatisch opgenomen in het XML bestand van de incasso-opdracht. 

Incassant ID (oude)

Dit veld is alleen actief wanneer u een incassant ID voor het betaalmiddel heeft gedefinieerd. Wanneer u bij het veld 'Incassant ID' op het  icoon klikt wordt kunt u een nieuwe incassant ID opgeven en wordt de oude incassant ID in dit veld geplaatst. U kunt dit veld niet aanpassen.

Incassodatum (Eerste) / Incassodatum (Terugkerend)

In deze velden kunt u de eerste en terugkerende incassodatum aangeven. Deze waardes worden gebruikt bij het berekenen van de gevraagde incassodatum. De gevraagde incassodatum is de datum waarop de bank de incasso opdracht uitvoert. Voor meer informatie over hoe deze velden worden gebruikt in de berekening van de gevraagde incassodatum kunt u de uitleg bij het veld Gevraagde incassodatum berekening in de sectie SEPA in het document Bankinstellingen raadplegen.  

Sectie Bedragen

Limietbedrag

Hier kunt u het limiet voor dit betaalmiddel opgeven. Voor betaalmiddelen van het type 'Kassa' wordt het limiet bedrag gebruikt om een kasopmaak op gang te brengen wanneer het bedrag in de kassa dit limietbedrag bereikt. Wanneer u geen limietbedrag wilt opgeven vult u '0,00' in.

Sectie Documenten: Kas

Deze sectie is alleen aanwezig indien het type 'Kas' is geselecteerd.

Laatste: Document

Hier wordt de laatste document getoond dat voor deze bankrekening geboekt is.

Sectie Documenten: Cheques/Kredietbrief

Deze sectie is alleen aanwezig indien het type 'Bank' is geselecteerd.

Laatst uitgegeven cheque

Hier wordt de laatste cheque getoond die voor deze bankrekening geboekt is.

Laatst uitgegeven kredietbrief

Hier wordt de laatste kredietbrief getoond die voor deze bankrekening geboekt is.

Sectie E-Synergy

Synchroniseren

Als u naast Exact gebruik maakt van Exact Synergy, kunt u door middel van deze knop de betaalmiddelen in uw Exact administratie synchroniseren met uw Exact Synergy database.

Sectie Wissel

Doel

Hier kunt u het doel van de wissels selecteren. U kunt de optie 'Incasso', 'Korting' of 'Beide' kiezen. De optie die u selecteert heeft betrekking op de opties die beschikbaar zijn bij het veld 'Naar betaalmiddel' in de sectie 'Storting' in het scherm dat u opent middels de knop 'Storting' in het overzicht Status Betaalmiddel.

Beveiligingssamenvattingmethode

Dit veld is alleen actief wanneer SEPA betaalopdrachten of SEPA incasso opdrachten is aangevinkt. Voor Nederlandse betaalmiddelen is dit veld ingesteld op SHA-256 en kan het niet worden gewijzigd. Voor niet-Nederlandse betaalmiddelen kunt u hier aangeven welke SHA logica u wilt toepassen voor het genereren van het SHA controlegetal. De volgende opties zijn beschikbaar:

• <leeg> - er wordt geen SHA logica toegepast voor het genereren van het controlegetal.
• SHA-1 - de SHA-1 logica wordt toegepast voor het genereren van het controlegetal.
• SHA-256 - de SHA-1 logica wordt toegepast voor het genereren van het controlegetal.

het betaalmiddel niet meer actief.

Sectie Integratie elektronisch bankieren

Deze sectie is alleen aanwezig bij betaalmiddelen van de Rabobank en wanneer u uw administratie heeft ingericht voor het automatisch uitwisselen van bankbestanden met de Rabobank. Hier worden de bankkoppelingen aangegeven. Deze kunt u niet aanpassen in Exact Globe Next. Indien u klant bent van de Rabobank, kunt u uw administratie koppelen aan uw bankrekening(en) bij de Rabobank. Deze koppeling kunt u aanleggen vanuit Rabo Internetbankieren, waarbij u per bankrekening kunt aangeven of u bankafschriften en betaalopdrachten automatisch wilt laten uitwisselen tussen uw administratie en de bankrekening bij de Rabobank.

Transacties

Hier wordt aangegeven of het voor dit betaalmiddel is toegestaan om bankafschriften uit te wisselen tussen uw administratie en de bankrekening bij de Rabobank. Wanneer hier een groen vinkje wordt getoond is de uitwisseling toegestaan. Wanneer hier een rood kruis wordt getoond is de uitwisseling niet toegestaan.

Betalingen

Hier wordt aangegeven of het voor dit betaalmiddel is toegestaan om betaalopdrachten uit te wisselen tussen uw administratie en de bankrekening bij de Rabobank. Wanneer hier een groen vinkje wordt getoond is de uitwisseling toegestaan. Wanneer hier een rood kruis wordt getoond is de uitwisseling niet toegestaan.

Incasso

Deze optie is niet van toepassing op de Exact PSD2-koppeling voor Rabobank.

Dit tabblad is alleen van toepassing bij het onderhouden van een Kassa.

Op dit tabblad ziet u alle importbestanden van het betreffende betaalmiddel. Tevens kunt u hier informatie zien over de aanmaker, en de datum dat het importbestand is aangemaakt. Hierdoor heeft u altijd een overzicht van alle bankafschriften voor een bepaald betaalmiddel. 

Met deze knop, kunt u rechten aanmaken voor een gebruiker voor deze bankrekening. Er wordt een nieuw scherm geopend waarin u de verschillende rechten kunt definiëren.

Met deze knop kunt u voor de geselecteerde gebruiker, de rechten voor dit betaalmiddel aanpassen.

Met deze knop, verwijdert u alle rechten van de geselecteerde gebruiker voor dit betaalmiddel. Hierna kan de gebruiker geen betalingen meer fiatteren.

Wanneer u tevens het betaalmiddel wilt kunnen bewerken, verwijderen, vernummeren, etc dient u over 'Bewerken/Onderhouden' rechten te beschikken op het bank-, kas, girodagboek dat aan dit betaalmiddel is gekoppeld. Voor een volledig overzicht van de handelingen die u mag uitvoeren met de 'Bewerken/Onderhouden'-rechten kunt u de beschrijving van de 'Bewerken/Onderhouden' rechten raadplegen.